黄视频免费,亚洲视频综合网,婷婷久久综合网,午夜精品三区,欧美日韩视频在线一区二区三区,日韩在线视频二区,国产一级片不卡

崗位職責：
1、資金調度及統籌安排，負責根據公司各部門的收支情況，合理調度公司資金，做好統籌安排，全盤兼顧，確保公司各塊業務的正常運行。
2、負責公司所有付款業務的審核與執行，確保付款的準確性、及時性與合規性；優化付款流程，合理選擇支付工具和賬期。
3、負責公司收款業務的監控與管理，確保銷售回款及時入賬，跟蹤逾期應收賬款，并與銷售部門協同催收，管理銀行賬戶（包括外匯賬戶）。
4、編制公司資金計劃，并負責嚴格執行和動態調整，確保資金支付不斷流，辦理銀行授信項下的提款、還款、續貸等業務，確保融資渠道暢通。
5、外匯風險管理，對公司進出口業務，負責外匯結算業務的處理，監控匯率波動，及時提出外匯風險規避的建議。
6、管理財務部結算團隊，分配工作任務，進行績效考核和業務培訓，建立和完善結算業務的標準操作規程，確保內部控制有效，提升作業效率和準確性。
7、每天、每月進行賬目及存款的盤點，保證賬實相符，保證公司資金安全；編制資金結算相關報表，提供準確的資金信息，識別和防范結算過程中的操作風險、欺詐風險和合規風險。
8、作為公司與銀行、外匯管理局等機構的主要業務接口人之一，維護良好的銀企關系。
9、根據公司資金需求情況，辦理相關投融資業務；配合辦理評估、抵押登記、報批材料的準備工作。
10、完成公司領導安排的其他工作任務。

任職要求：
1、大學本科及以上學歷，財務、會計、金融、經濟學等相關專業；熟悉財務相關法律法規及財務管理專業知識，持有中級會計師及以上職稱者優先。
2、5年以上資金結算及融資管理經驗，具有集團、境外資金管理經驗優先。
3、熟悉銀行結算業務流程和ERP系統（如SAP、Oracle、用友、金蝶等）的財務模塊；對數字高度敏感，精通Excel（如數據透視表、VLOOKUP等函數）進行數據處理和分析。
4、具有良好的職業道德，具備較強的風險意識和嚴謹細致的工作態度。
5、熟悉公司財務制度要求，能堅守財務制度要求，工作原則性強，具備保密意識。